Финансы - инвестирование - Тенденции Портфеля: Верность Сбалансированный Фонд

valento | Просмотров: 303





--- Топ-5 позиций в Дэвид Свенсен'портфолио с


Верность Фонд сбалансированный ("FBALX") добивается прироста капитала и дохода путем инвестирования в долевые ценные бумаги, такие как акции, и приносящие доход ценные бумаги, такие как облигации. Разбивка инвестиционного фонда, как правило, колеблется около 60% в акции и 40% в облигации. Ее складских запасов сосредоточены в крупных развивающихся компаний, в то время как большинство его облигации либо у. С. государственного долга или корпоративным облигациям инвестиционного уровня, то есть они имеют рейтинг ВВВ или выше стандартное & Poor's в. Фонд выделяет небольшую долю облигаций в высокодоходные бросовые облигации, которые несут больший риск, но предлагают более высокую доходность.
Фонд требует минимальных инвестиций в размере $2500 и несет коэффициент расхода 0. 56%.
Выделение Сектора
Поскольку фонд инвестирует в основном в акции роста, секторов, представленных, как правило, весьма цикличных секторов. Фонд выделяет 19. 22% в технологическом секторе, 17. 22% - на здравоохранение, 15. 86% за счет.
Страна Утяжелениями
Точность сбалансированный Фонд-это в первую очередь у. С. фонд на основе. В общей сложности 93% активов фонда вложено в U. С. с основе, а большинство остальных будут с Соединенным Королевством.
Топ Предприятием
Фонд располагает в общей сложности 1,895 предприятием, ни один из которых получите на индивидуальной основе выделения выше 4% . Алфавит, Инк. Класс C (индекс Nasdaq: хорошие), материнской компании Google, а получил крупные ассигнования фонда на 3. 1%, от 1. 8% в марте 2015 года. Приобрести алфавит за последний год было Яблоко, Inc. 'ы (индекс Nasdaq: aapl), в убыток. Выделение компании Apple в Фонде снизилась с 4% в марте 2015 года на 2. 6% в марте 2016 года, но компания по-прежнему претендовал на второе место распределения. Корпорации danaher (США: ОЛР), Вашингтон, д. С. -конгломерат, которая производит промышленные товары, был третьим по распределению на 2. 5%, резко вырос с 1. 4% в марте 2015 года. Помимо этого, только две дополнительные компании, технологии Ропер, Инк. (Тикер NYSE: РОП) и Аметек, Инк. (Тикер NYSE: ВВТ), получил ассигнования в размере 2% или больше в фонд.
Распределение
Верность сбалансированный Фонд преобладают мега капс, которая составила 49% фонда, по сравнению с 44% год назад, и большие шапки, на долю которых приходится 36% от фонда, по сравнению с 32% в марте 2015 года. Распределение фонда до середины шапки снизился с 15. 7 до 11. 3%, а малой капитализации минимально представлены в 3. 5%, снизившись с 4% в марте 2015 года. Фонд предлагает отличный баланс в плане акций и облигаций, а также по секторам. Инвесторов, ищущих воздействия малой капитализацией и компаний значение, следует рассмотреть вопрос о дополнении этого фонда дополнительно на один, например, Фондом Fidelity малое значение кепи ("FCPVX").





Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Тенденции Портфеля: Верность Сбалансированный Фонд Тенденции Портфеля: Верность Сбалансированный Фонд